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8月9日基金净值:上证综指ETF最新净值0.901,跌0.55%

2023-08-10 08:24:41 证券之星


【资料图】

8月9日,上证综指ETF最新单位净值为0.901元,累计净值为1.672元,较前一交易日下跌0.55%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.97%,近3个月下跌0.76%,近6个月上涨3.22%,近1年上涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上证综指ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.91%,无债券类资产,现金占净值比1.1%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王保合、方旻,基金经理王保合于2011年3月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报67.87%。期间重仓股调仓次数共有23次,其中盈利次数为15次,胜率为65.22%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为4.35%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理方旻于2014年11月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报84.4%。期间重仓股调仓次数共有23次,其中盈利次数为15次,胜率为65.22%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为4.35%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)